Содержание
iShares MSCI Russia ETF | ERUS
Список фильтров по ключевому слову
Показать больше
Показывай меньше
к
из
Общее
Извините, данных нет.
Производительность
Производительность
Рост гипотетических $10 000
Данные о производительности в настоящее время недоступны
Распределения
| Дата записи | экс-дата | Дата выплаты |
|---|
Посмотреть полную таблицу
Расписание раздач
| Дата записи | экс-дата | Дата выплаты | Общее распределение | Доход | Прирост кепки ST | Прирост LT Cap | Возврат капитала |
|---|
Возвращает
- Среднегодовой
- кумулятивный
- Календарный год
- Дискретный годовой
Данные о производительности в настоящее время недоступны
Данные о производительности в настоящее время недоступны
Данные о производительности в настоящее время недоступны
Указанная производительность представляет собой прошлую производительность и не гарантирует будущих результатов.
Инвестиционный доход и основная стоимость инвестиций будут колебаться, так что акции инвестора при продаже или погашении могут стоить больше или меньше первоначальной стоимости. Текущая производительность может быть ниже или выше заявленной производительности.
Общая доходность ETF может отличаться от доходности его эталона. Это может быть связано с использованием систематической оценки справедливой стоимости. Щелкните здесь для получения дополнительной информации
Общая доходность ETF основана на стоимости чистых активов ETF, которая использует систематическую справедливую стоимость для оценки определенных иностранных активов по состоянию на 16:00. Восточное время (когда зарубежные рынки могут быть закрыты). Эталонная доходность использует цены закрытия местного рынка, которые могут отличаться от систематических цен справедливой стоимости. Эта разница может привести к расхождению общей доходности ETF и эталонной доходности. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к проспекту фонда.
Отчет об институциональном воздействии несправедливой стоимости
Основные факты
Основные факты
Чистые активы фонда
по состоянию на 18 января 2023 г.
$485 424
Создание фонда
09 ноября 2010 г.
Класс активов
Капитал
Акции в обращении
по состоянию на 18 января 2023 г.
13 750 000
Премиум/Скидка
—
КУСИП
46434G798
Цена закрытия
—
NAV без FV
по состоянию на 18 января 2023 г.
0,04
Среднее значение за 30 дней Объем
—
30-дневный медианный спред спроса/предложения
—
Дневной объем
—
4 марта 2022 г. NYSE Arca, Inc. приостановила торги ETF iShares MSCI Russia. По состоянию на последний день торгов (3 марта 2022 г.) цена закрытия составляла 8,06 доллара США, премия/скидка составляла 7 039,25%, средний объем за 30 дней составлял 1 553 680, объем за день составлял 5 256 584, а медианное предложение за 30 дней/ Спред аск составил 0,14%. Историческую информацию о премиях/скидках и динамике рыночных цен можно найти здесь.
Характеристики устойчивости
Характеристики устойчивости
Чтобы быть включенным в рейтинги фондов MSCI ESG, 65% общего веса фонда должны приходиться на ценные бумаги с покрытием ESG от MSCI ESG Research (определенные денежные позиции и другие типы активов, которые MSCI считает неуместными для анализа ESG, удаляются перед расчетом общий вес фонда; включаются абсолютные значения коротких позиций, но они рассматриваются как непокрытые), дата владения фондом должна быть не старше одного года, и фонд должен иметь не менее десяти ценных бумаг. Для недавно запущенных фондов характеристики устойчивости обычно доступны через 6 месяцев после запуска. Рейтинги MSCI в настоящее время недоступны для этого фонда.
Вознаграждения
Вознаграждения
согласно настоящему проспекту
| Вознаграждение за управление | 0,57% |
| Сборы и расходы приобретенного фонда | 0,08% |
| Прочие расходы | 0,00% |
| Коэффициент расходов | 0,65% |
| Освобождение от платы | 0,57% |
| Коэффициент чистых расходов | 0,08% |
Суммы, указанные выше, относятся к текущему проспекту, но могут не включать чрезвычайные расходы, понесенные Фондом за последний финансовый год.
Суммы округляются до ближайшего базисного пункта, который в некоторых случаях может быть равен «0,00».
Рейтинги
Холдинги
Холдинги
- Все
по состоянию на
18 января 2023 г.
30 декабря 2022 г.
| Бегущая строка | Имя | Сектор | Класс активов | Рыночная стоимость | Масса (%) | Условная стоимость | Акции | КУСИП | В | СЕДОЛ | Цена | Место нахождения | Обмен | Валюта | Валютный курс | Дата начисления |
|---|
Подробная информация об холдингах и аналитике
Холдинги могут быть изменены.
Как правило, значения, указанные для «рыночной стоимости», «веса» и «условной стоимости» («расчетные значения») основаны на цене, предоставленной сторонним поставщиком ценообразования для портфеля и не отражают влияние справедливой оценки («цена поставщика»). Цена поставщика не обязательно является ценой, по которой Фонд оценивает портфель для целей определения стоимости его чистых активов («цена оценки»). Кроме того, если применимо, обменные курсы иностранной валюты в отношении портфельных активов, номинированных в валютах, отличных от США, для оценочной цены будут, как правило, определяться на момент закрытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже, тогда как для цены поставщика, как правило, определено по состоянию на 16:00 Лондон. Расчетные значения могли бы быть другими, если бы для расчета таких значений использовалась оценочная цена. Цена поставщика указана на самую последнюю дату, на которую доступна цена, и может не обязательно совпадать с датой, указанной выше.
Для российских долевых ценных бумаг, а также американских депозитарных расписок и глобальных депозитарных расписок, подтверждающих право собственности на российские долевые ценные бумаги, торги по которым приостановлены, расчетные значения основаны на оценочной цене Фонда.
Дополнительную информацию о политике и процедурах оценки Фонда см. в разделе «Определение стоимости чистых активов» проспекта каждого фонда.
Литература
Литература
Как купить ETF iShares
Как купить ETF iShares
Есть много способов получить доступ к ETF iShares. Узнайте, как добавить их в свое портфолио.
Учить больше
Учить больше
Обсудите сегодня со своим специалистом по финансовому планированию
Поделитесь этим фондом со своим специалистом по финансовому планированию, чтобы узнать, как он может вписаться в ваш портфель.
Напишите своему консультанту по телефону
Покупка через вашу брокерскую компанию
Средства iShares можно получить через онлайновые брокерские фирмы.
Все ETF iShares торгуют без комиссии онлайн через Fidelity.
Посетите Fidelity
Внимательно изучите инвестиционные цели Фонда, факторы риска, сборы и расходы, прежде чем инвестировать.
Эту и другую информацию можно найти в проспектах фондов или, если таковые имеются, в кратких проспектах, которые можно получить, посетив страницы проспектов iShares ETF и BlackRock Fund. Прежде чем инвестировать, внимательно прочитайте проспект. Инвестирование сопряжено с риском, включая возможную потерю основной суммы.
Перед привлечением Fidelity или любого другого брокера-дилера вам следует оценить общие сборы и сборы фирмы, а также предоставляемые услуги. Предложение о бесплатной комиссии распространяется на онлайн-покупки некоторых ETF iShares в учетной записи Fidelity. Продажа ETF облагается комиссией за оценку деятельности (от 0,01 до 0,03 доллара за 1000 долларов основной суммы). Что касается ETF iShares, Fidelity получает компенсацию от спонсора ETF и/или его аффилированных лиц в связи с эксклюзивной долгосрочной маркетинговой программой, которая включает продвижение ETF iShares и включение средств iShares в определенные платформы Fidelity Brokerage Services и инвестиционные программы.
Обратите внимание, что эта ценная бумага не будет маржинальной в течение 30 дней с даты расчетов, после чего она автоматически станет приемлемой для маржинального обеспечения. Дополнительную информацию об источниках, суммах и условиях вознаграждения можно найти в проспекте ETF и связанных с ним документах. Fidelity может добавить или отменить комиссию по ETF без предварительного уведомления.
Средства распределяются компанией BlackRock Investments, LLC (вместе со своими аффилированными лицами, «BlackRock»).
© BlackRock, Inc., 2019. Все права защищены. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, Build ON BLACKROCK, ALADDIN, iSHARES, iBONDS, iTHINKING, iSHARES CONNECT, FUND FRENZY, LIFEPATH, ТАК ЧТО Я ДЕЛАЮ С МОИМИ ДЕНЬГАМИ, ИНВЕСТИРУЯ В НОВЫЙ МИР, ПОСТРОЕН ДЛЯ ЭТОГО ВРЕМЕНИ , iShares Core Графика, CoRI и логотип CoRI являются зарегистрированными и незарегистрированными товарными знаками BlackRock, Inc. или ее дочерних компаний в США и других странах.
Все остальные товарные знаки являются собственностью их соответствующих владельцев.
ICRMH0719U-885409
Скачать
Лондонская фондовая биржа приостанавливает торги 27 фирм, имеющих прочные связи с Россией | Лондонская фондовая биржа
Лондонская фондовая биржа приостановила торги 27 компаниями, имеющими тесные связи с Россией, в том числе энергетическими и банковскими компаниями «Газпром» и «Сбербанк».
Лондонская фондовая биржа заявила о намерении заблокировать торги компаниями, в том числе «Северсталью», крупнейшей металлургической и горнодобывающей компанией России, которой управляет Алексей Мордашов, самый богатый человек страны.
Также запрещена алюминиевая компания EN+, владельцами которой являются олигарх Олег Дерипаска, контролируемый государством «Газпром», крупнейший в мире производитель газа, «Роснефть» и «ВКонтакте», материнская компания социальных сетей, включая «ВКонтакте», которая больше, чем Facebook в России. .
В список также входит компания по производству удобрений «ФосАгро», председателем которой является бывший глава Лондонской фондовой биржи Ксавье Роле, среди акционеров которой находится миллиардер Андрей Гуриев, владеющий Witanhurst в лондонском районе Хайгейт, крупнейшим частным домом в столице и вторым по величине после Букингемского дома.
Дворец.
Также запрещены энергетическая компания Лукойл, крупнейший в России производитель золота Полюс, который контролируется семьей Сулеймана Керимова, а также Сбербанк, крупнейший кредитор страны, и Новолипецкий металлургический комбинат, одна из четырех крупнейших металлургических компаний России.
Компании торгуют в Лондоне финансовыми инструментами, в том числе глобальными депозитарными расписками (ГДР) и американскими депозитарными расписками (АДР), но не обыкновенными акциями, которые торгуются на российских биржах, где они проходят первичный листинг.
Лондонская фондовая биржа заявила, что предпринимает действия «в свете рыночных условий и для поддержания порядка на рынках».
Однако Дэвид Швиммер, исполнительный директор London Stock Exchange Group (LSEG), заявил, что семь российских компаний с лондонскими GDR не были приостановлены, поскольку это зависело от дальнейших санкций. Их приостановка также может быть вызвана неспособностью поддерживать упорядоченный рынок.
Компании, чьи ГДР продолжают торговаться, — это государственная Федеральная сетевая компания, крупнейшая в России передающая компания, оператор связи «Ростелеком», девелоперская компания «Эталон», сеть супермаркетов «О’Кей», компания по производству удобрений «Акрон», продуктовая розничная сеть «Магнит». и инвестиционная компания Система.
«Уровень санкций беспрецедентен и очень динамичен», — сказал Швиммер, выступая перед прессой, когда LSEG объявила свои финансовые результаты за 2021 год. в других странах, которые придерживаются британских кодексов корпоративного управления и поглощений и имеют более 50% своих акций, свободно торгуемых в британском капитале, также продолжают торговать.
Горнодобывающая компания Evraz, в которой Роман Абрамович владеет 29% доли, а группа по добыче драгоценных металлов «Полиметалл» соответствует критериям Лондонской фондовой биржи для присвоения «национальности Великобритании» в торговых целях. В среду обе компании выпали из ежеквартального обзора FTSE 100 после того, как их рыночная стоимость резко упала.
Международное давление все больше сказывается на российском бизнесе, в то время как вторжение в Украину также подрывает деятельность тех, кто работает в регионе.
Швиммер сказал, что LSEG еще не решила, что делать со 150 сотрудниками московского офиса. Компания также имеет девять сотрудников в Украине. «Их благополучие является нашим приоритетом, и мы предприняли и будем предпринимать все возможные шаги, чтобы помочь им оставаться в безопасности», — сказал он.
LSEG, которая заявила, что на ее собственные операции в России и Украине приходится менее 1% от общего дохода, добавила, что «продолжит держать эту ситуацию в поле зрения».
В пятницу биржа приостановила торги ВТБ Капитал, дочерней компанией второго по величине российского банка ВТБ. Ранее на этой неделе Управление финансового надзора (FCA) приостановило торги глобальными депозитарными расписками банка на LSE, где он имеет вторичный листинг. Его основной листинг находится в Москве.
Подпишитесь на ежедневную электронную рассылку Business Today или следите за новостями Guardian Business в Твиттере на @BusinessDesk
В среду Сбербанк объявил об уходе с европейского рынка после того, как заявил, что столкнулся с крупным оттоком наличных денег в регионе, а также с угрозами безопасности своих сотрудников и отделений.