Содержание
Требования к формату кассового поручения для платежей наличными в рублях
Настоящим разъясняем 1 требования к формату для клиентов Clearstream Banking в отношении сообщений о переводе наличных на российском рынке через SWIFT.
Переводы в российских рублях от клиента Clearstream контрагенту в России
Местный контрагент, не зарегистрированный в ООО «Дойче Банк», Москва
| :20: xxxxxxxxxx | Client reference | |
| :21: xxxxxxxxxx | Related client reference | |
| :32A: 010107RUB1000000,00 | Value date, currency code, amount | |
| :52A: xxxxxxxxxxx | SWIFT BIC Учреждения-заказчика (где отличается от Отправителя) | |
| :53B: /CEDEL nnnnn | Счет клиента в CBL | |
| :56a: 900xxxxxx003 a 3 | If a Russian bank: BIK b /20-digit correspondent account at CBR c SWIFT BIC of local bank | |
| :57a: /BIKxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx | If a Российский банк: BIK B /20-значный корреспондент.  0014 | 20-digit correspondent account SWIFT BIC of non-Russian bank |
| :58a: /BIKxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx | If a Russian bank: BIK b /20-digit correspondent account SWIFT BIC of local bank (final beneficiary) | |
| or | or | |
| /xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx | Correspondent account SWIFT BIC of non-Russian bank (final beneficiary) | |
| :72: /REC/(VOnnnn) //INN0000000000 | Код VO и описание назначения платежа (клиенты должны всегда вводить 10 нулей) |
a. Используется только при наличии двух банков-посредников; в противном случае :56a: не должен быть включен.
б. BIK= Идентификационный код банка (12 символов: 9 цифр, которым предшествует BIK).
в. ЦБ РФ = Центральный банк России.
д. Если :56a: не используется, эта учетная запись должна быть в CBR; в противном случае он должен быть в банке-посреднике.
Domestic counterparty within the books of Deutsche Bank Ltd, Moscow
| :20: xxxxxxxxxx | Client reference |
| :21: xxxxxxxxxx | Related client reference |
| :32A: 010107RUB1000000 ,00 | Дата валютирования, код валюты, сумма |
| :52A: xxxxxxxxxxx | BIC SWIFT организации-заказчика (где отличается от отправителя) |
| :53B: /CEDEL nnnnn | Customer’s account within CBL |
| :56a: a /BIK044525101/30101810100000000101 DEUTRUMM | BIK of DEUTRUMMXXX/20-digit correspondent account number of DB MOSCOW БИК SWIFT ООО «Дойче Банк» г.  Москва (посредник) |
| :57a: /BIK044525101/30101810100000000101 DEUTRUMM | digitMO BIK корр.счета DB-SCOW9MMXXX/200020 SWIFT BIC of Deutsche Bank Ltd, Moscow (intermediary) |
| or, if :56a: is used: | or, if :56a: is used: |
| /xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx | 20- номер счета в ООО «Дойче Банк», Москва SWIFT BIC посредника |
| :58a: /BIKxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx | 20-значный счет в ООО «Дойче Банк», Москва SWIFT BIC 9 конечного получателя0014 |
| or, if :56a: is used: | or, if :56a: is used: |
| /xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx | 20-digit correspondent account of final beneficiary SWIFT BIC of final beneficiary |
| :72: /REC/(VOnnnn) //INN0000000000 | Код VO и описание назначения платежа (покупатели должны всегда вводить 10 нулей) |
9 a.
Используется только при наличии двух банков-посредников; в противном случае :56a: не должен быть включен.
Прием денежных средств в ООО «Дойче Банк», Москва
Клиенты ЦБЛ должны убедиться, что при оплате суммы в российских рублях в ООО «Дойче Банк», Москва в пользу ЦБЛ банк-корреспондент их денежных средств указывает следующие реквизиты:
- БИК ООО «Дойче Банк», г. Москва — БИК044525101;
- Номер счета ООО «Дойче Банк» г. Москва в Центральном Банке России: 30101810100000000101;
- Номер счета Clearstream Banking Luxembourg (бенефициара) в Deutsche Bank Ltd, Москва — 30111810000000000036;
- Клиент CBL и 5-значный номер счета CBL для зачисления;
- Код ИНН — //ИНН0000000000;
- Код типа транзакции (VO) и описание назначения платежа (например, перевод средств) для соблюдения требований валютного контроля.
Наиболее распространенные российские коллеги
| БАНКА0014 | ||||
| Bank Credit Suisse (Moscow) | BIK044525236 | JP Morgan Bank International | BIK044525218 | |
| Bank of Moscow (Bank Moskvy) | BIK044525219 | Raiffeisen Bank, Austria ZAO | BIK044525700 | |
| Банк Русский Стандарт | БИК044583151 | Юникредит Банк, Москва | БИК044525545 | |
| Ситибанк ЗАО | BIK044525202 | Uralsib | BIK044525787 | |
| Deutsche Bank | BIK044525101 | Vneshekonombank | BIK044525060 | |
| Gazprombank | BIK044525823 | Vneshtorgbank | BIK044525187 | |
| ING Bank (Eurasia) ZAO | BIK044525222 |
Наиболее распространенные коды VO
| Код ВО | Описание вида операции |
| ВО11900 | Возврат излишне уплаченной суммы, связанной с платежом нерезидента резиденту с территории России и по комиссии за ввоз товаров с территории России агентское соглашение). |
| ВО12900 | Возврат излишне уплаченной суммы, связанной с оплатой нерезидентом товаров, реализованных резидентами за рубежом, без ввоза на территорию России. |
| ВО13900 | Возврат излишне уплаченной суммы, связанной с оплатой нерезидентом товаров, реализуемых резидентами на территории России. |
| ВО21900 | Возврат излишне уплаченной суммы по оплате нерезидентом резиденту услуг, работ, интеллектуальной собственности, информации, предоставленной резидентом, и плата за аренду недвижимого имущества (включая поступления, полученные от третьих лиц по поручению и поручению соглашения). |
| ВО23900 | Возврат излишне уплаченных сумм по совмещенным договорам, связанным с передачей нерезидентом резиденту товаров, услуг, работ, интеллектуальной собственности, информации, предоставленных резидентами (которые могут быть оплачены единовременно) по совмещенным договорам (комиссионным, агентским и договора аренды). |
| ВО30900 | Возврат излишне уплаченных сумм, связанных с оплатой нерезидентом недвижимого имущества, проданного резидентом. |
| VO35030 | Прочие платежи нерезидента резиденту, связанные с внешнеторговыми договорами, за исключением группы кодов ВО ВО11900, ВО12900, ВО21900, ВО23900, ВО30900. |
| VO60070 | Переводы между двумя счетами нерезидента в рублях, открытыми в одном лицензированном российском банке и принадлежащими одному и тому же нерезиденту. |
| VO60071 | Переводы между двумя счетами нерезидента в рублях, открытыми в разных лицензированных российских банках и принадлежащими одному и тому же нерезиденту. |
| ВО60075 | Переводы с расчетного счета нерезидента в рублях, открытого в лицензированном российском банке, на расчетный или депозитный счет того же нерезидента в рублях, открытый в банке-нерезиденте, и переводы с расчетного счета нерезидента в рублях депозитный счет в лицензированном российском банке на рублевый текущий счет того же нерезидента в банке-нерезиденте. |
| ВО60080 | Переводы с текущего счета в рублях нерезидента на текущий или депозитный счет в рублях другого нерезидента, принадлежащий другому нерезиденту и открытый в том же лицензированном российском банке. |
| VO60081 | Переводы с расчетного счета нерезидента в рублях, открытого в лицензированном российском банке, на текущий или депозитный счет нерезидента в рублях, принадлежащий другому нерезиденту и открытый в другом лицензированном российском банке. |
| ВО99090 | Прочие расчеты и переводы, не указанные выше. (Использование этого кода VO должно быть подтверждено перед отправкой платежного поручения.) |
Прямая обработка
Все вышеуказанные данные необходимы для обеспечения сквозной обработки. Инструкции, в которых не указаны эти данные, будут обрабатываться на основе «максимальных усилий» и без гарантии применения ожидаемой даты валютирования для платежа.